Gestion de trésorerie

La maîtrise et la gestion de la trésorerie sont les bases de la solidité de votre entreprise. Et comme « gérer c’est prévoir », vous ne pouvez vous limiter à recevoir une information journalière sur le niveau de la trésorerie disponible. Gallys met en place différents tableaux de bord pour :

  • Prévoir la trésorerie à court terme, pour les semaines à venir
  • Prévoir la trésorerie à moyen terme, pour les 12 prochains mois

L’utilité des prévisions de trésorerie est réelle, quelle que soit la situation de l’entreprise. Si elle dispose d’excédents financiers, cela lui procurera des gains d’opportunité. Si elle a de gros besoins, cela lui permettra d’engager assez tôt les actions de survie ou plus simplement de réduire ses coûts.

Sur base des données comptables, des contrats en cours, des projets d’investissements, Gallys, en collaboration avec le client, met au point ces deux tableaux de trésorerie.

Tout au long de la mission, ces deux tableaux sont mis à jour, et constituent une base de discussion avec le dirigeant dans le pilotage de sa société.